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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920 249.00 | 1 806 970.00 | 113 279.00 | 1 920 249.00 |
AH Fonds commercial | 5 582 678.00 | 1 514 000.00 | 4 068 678.00 | 5 582 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | 8 712.00 | 6 092.00 | 14 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 393.00 | 591 399.00 | 104 994.00 | 696 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 315 792.00 | 3 942 424.00 | 4 373 368.00 | 8 315 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 877.00 | 25 625.00 | 4 446 252.00 | 4 471 877.00 |
BZ Autres créances | 21 082 143.00 | | 21 082 143.00 | 21 082 143.00 |
CF Disponibilités | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 626 948.00 | 25 625.00 | 25 601 323.00 | 25 626 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 942 740.00 | 3 968 049.00 | 29 974 691.00 | 33 942 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 803.00 | 260 803.00 | | 260 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 607 875.00 | 17 607 875.00 | | 17 607 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
DH Report à nouveau | 936 625.00 | 1 715 432.00 | | 936 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 306 999.00 | -778 807.00 | | -1 306 999.00 |
DL TOTAL (I) | 17 524 383.00 | 18 831 382.00 | | 17 524 383.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 85 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 137.00 | 56 236.00 | | 37 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 137.00 | 141 236.00 | | 87 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585 335.00 | 11 824 292.00 | | 9 585 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 103.00 | 2 966 886.00 | | 2 600 103.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 682.00 | 168 027.00 | | 177 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 363 170.00 | 14 959 205.00 | | 12 363 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 974 691.00 | 33 931 823.00 | | 29 974 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 328 975.00 | | | 12 328 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 945 755.00 | 2 742 727.00 | 10 688 482.00 | 7 945 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 755.00 | 2 742 727.00 | 10 688 482.00 | 7 945 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 747 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 137.00 | |
GE Autres charges | | | -73 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 142 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -82 646.00 | | | -82 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 163 812.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 163 812.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 163 812.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 667.00 | | | -76 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 994.00 | 20 588 398.00 | | 10 785 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 092 993.00 | 21 367 205.00 | | 12 092 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 306 999.00 | -778 807.00 | | -1 306 999.00 |