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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 154.00 | 25 737.00 | 2 417.00 | 28 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 385.00 | 47 450.00 | 3 935.00 | 51 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 233.00 | 254 053.00 | 209 180.00 | 463 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 164.00 | 328 090.00 | 339 074.00 | 667 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BT Marchandises | 566 418.00 | 18 721.00 | 547 697.00 | 566 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 217.00 | 1 384.00 | 57 833.00 | 59 217.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 649 527.00 | | 649 527.00 | 649 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 938.00 | 20 105.00 | 1 534 832.00 | 1 554 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 101.00 | 348 195.00 | 1 873 906.00 | 2 222 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 759.00 | 844 583.00 | | 935 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 420.00 | 187 176.00 | | 351 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 178.00 | 1 196 759.00 | | 1 452 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 097.00 | 182 115.00 | | 139 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 694.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 189.00 | 19 126.00 | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 50 307.00 | | 25 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 272.00 | 142 691.00 | | 249 272.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 6 255.00 | | 2 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 728.00 | 450 769.00 | | 421 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 906.00 | 1 647 527.00 | | 1 873 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 530.00 | 326 121.00 | | 340 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 693.00 | | 77 663.00 | 650 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 192.00 | 667 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 192.00 | 514 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 910.00 | | | 141 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 147.00 | | 77 663.00 | 498 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 327.00 | 53 127.00 | 56 364.00 | 331 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 130.00 | 4 457.00 | | 22 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 197.00 | 48 670.00 | 56 364.00 | 309 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 750.00 | 18 721.00 | 25 750.00 | 25 750.00 |
6T Sur comptes clients | 6 477.00 | 1 384.00 | 6 477.00 | 6 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 227.00 | 20 105.00 | 32 227.00 | 32 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 227.00 | 20 105.00 | 32 227.00 | 32 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 105.00 | 32 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 710.00 | 57 858.00 | 83 852.00 | 141 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 193.00 | 335 341.00 | 83 852.00 | 419 193.00 |