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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
AP Constructions | 25 829.00 | 7 089.00 | 18 740.00 | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 737.00 | 44 612.00 | 38 125.00 | 82 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 188.00 | 100 675.00 | 17 513.00 | 118 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 565.00 | 174 186.00 | 74 379.00 | 248 565.00 |
BT Marchandises | 638 810.00 | 86 787.00 | 552 023.00 | 638 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 188.00 | 19 623.00 | 347 565.00 | 367 188.00 |
BZ Autres créances | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CF Disponibilités | 232 350.00 | | 232 350.00 | 232 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 371.00 | 106 410.00 | 1 216 961.00 | 1 323 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 936.00 | 280 596.00 | 1 291 340.00 | 1 571 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | 10.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 937.00 | | | 937.00 |
DH Report à nouveau | | -15 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 720.00 | 66 680.00 | | 56 720.00 |
DL TOTAL (I) | 607 657.00 | 550 937.00 | | 607 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 155.00 | 128 527.00 | | 178 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 002.00 | 18 731.00 | | 17 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 283.00 | 338 225.00 | | 385 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 362.00 | 58 771.00 | | 65 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 37 882.00 | 4 787.00 | | 37 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 683.00 | 559 842.00 | | 683 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 340.00 | 1 110 779.00 | | 1 291 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 543.00 | 571 542.00 | | 621 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 329.00 | | 1 342 329.00 | 1 342 329.00 |
FD Production vendue biens | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FG Production vendue services | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 998.00 | | 1 355 998.00 | 1 355 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 260.00 | |
GE Autres charges | | | 16 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 31 768.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 35 368.00 | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 4 316.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 7 115.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | 28 253.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 144.00 | | 9 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 605.00 | 1 409 982.00 | | 1 366 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 885.00 | 1 343 302.00 | | 1 309 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 720.00 | 66 680.00 | | 56 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 829.00 | 1 839.00 | | 3 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 765.00 | | 21 912.00 | 234 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 113.00 | 248 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 21 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 226 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 965.00 | | 21 912.00 | 210 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 391.00 | 25 908.00 | 8 113.00 | 156 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | 1 990.00 | 23 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 591.00 | 25 908.00 | 6 123.00 | 132 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 787.00 | | 7 606.00 | 86 787.00 |
6T Sur comptes clients | 19 623.00 | 824.00 | | 19 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 410.00 | 824.00 | 7 606.00 | 106 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 410.00 | 824.00 | 7 606.00 | 106 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | 7 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 283.00 | 385 283.00 | | 385 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
UX Autres créances clients | 328 664.00 | 328 664.00 | | 328 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VB T. V. A. | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 010.00 | 65 868.00 | 112 141.00 | 178 010.00 |
VI Groupe et associés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 682.00 | 432 682.00 | | 432 682.00 |
VW T.V.A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 684.00 | 571 542.00 | 112 141.00 | 683 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 1 971.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 536.00 | 38 269.00 | | 21 536.00 |
ST Autres comptes | 259 433.00 | 239 925.00 | | 259 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 978.00 | 17 437.00 | | 52 978.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 403.00 | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 433.00 | 13 185.00 | | 13 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 2 615.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | 4 586.00 | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 350.00 | 248 170.00 | | 224 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 876.00 | 124 182.00 | | 137 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 620.00 | 309 219.00 | | 347 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |