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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 9 695.00 | 1 182.00 | 10 877.00 |
AH Fonds commercial | 525 245.00 | 525 245.00 | | 525 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 052.00 | 288 878.00 | 35 175.00 | 324 052.00 |
BF Prêts | 8 441 403.00 | | 8 441 403.00 | 8 441 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 663 939.00 | 22 730 208.00 | 10 933 731.00 | 33 663 939.00 |
BT Marchandises | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301 847.00 | 63 203.00 | 6 238 644.00 | 6 301 847.00 |
BZ Autres créances | 1 839 917.00 | | 1 839 917.00 | 1 839 917.00 |
CF Disponibilités | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 403 243.00 | 63 203.00 | 8 340 040.00 | 8 403 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 067 182.00 | 22 793 411.00 | 19 273 771.00 | 42 067 182.00 |
CU Autres participations | 24 315 701.00 | 21 906 391.00 | 2 409 310.00 | 24 315 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 780 000.00 | 4 780 000.00 | | 4 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 665.00 | 44 627.00 | | 105 665.00 |
DG Autres réserves | 1 931 583.00 | 771 878.00 | | 1 931 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 977.00 | 1 220 743.00 | | -1 318 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 271.00 | 6 817 248.00 | | 5 498 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 204 699.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 630 129.00 | 231 302.00 | | 630 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 129.00 | 436 001.00 | | 630 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233 925.00 | | | 3 233 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 304.00 | 42 308.00 | | 71 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 467 784.00 | 2 909 736.00 | | 6 467 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 033.00 | 1 469 703.00 | | 1 496 033.00 |
EA Autres dettes | 1 876 323.00 | 2 047 547.00 | | 1 876 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 145 371.00 | 6 469 294.00 | | 13 145 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 273 771.00 | 13 722 543.00 | | 19 273 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 505 334.00 | | 25 505 334.00 | 25 505 334.00 |
FG Production vendue services | 2 804 406.00 | | 2 804 406.00 | 2 804 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 309 740.00 | | 28 309 740.00 | 28 309 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 723 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 234 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 749.00 | |
GE Autres charges | | | 384 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 156 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 24.00 | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 30 254.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -30 254.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 864 446.00 | 32 497 284.00 | | 28 864 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 183 423.00 | 31 276 540.00 | | 30 183 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 977.00 | 1 220 743.00 | | -1 318 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 638 062.00 | | 11 857 619.00 | 23 638 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 831 741.00 | 32 803 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831 741.00 | 33 663 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 122.00 | | | 536 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 836.00 | | 16 216.00 | 307 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 794 103.00 | | 11 841 403.00 | 22 794 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 411.00 | 33 161.00 | | 265 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | 1 606.00 | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 323.00 | 31 555.00 | | 257 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 001.00 | 475 749.00 | 281 621.00 | 436 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 245.00 | | | 525 245.00 |
6T Sur comptes clients | 82 435.00 | 26 532.00 | 45 764.00 | 82 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 523 381.00 | 1 017 222.00 | 45 764.00 | 21 523 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 959 381.00 | 1 492 971.00 | 327 384.00 | 21 959 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 281.00 | 327 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 990 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 467 784.00 | 6 467 784.00 | | 6 467 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 191.00 | 743 191.00 | | 743 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 827.00 | 310 827.00 | | 310 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 323.00 | 1 876 323.00 | | 1 876 323.00 |
UP Prêts | 8 441 403.00 | | 8 441 403.00 | 8 441 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
UX Autres créances clients | 6 290 052.00 | 6 290 052.00 | | 6 290 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VB T. V. A. | 370 198.00 | 370 198.00 | | 370 198.00 |
VC Groupe et associés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 233 925.00 | 3 233 925.00 | | 3 233 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 924.00 | 95 924.00 | | 95 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 782.00 | 1 308 782.00 | | 1 308 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 709 062.00 | 8 220 998.00 | 8 488 064.00 | 16 709 062.00 |
VW T.V.A. | 346 091.00 | 346 091.00 | | 346 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 074 067.00 | 13 074 067.00 | | 13 074 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |