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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263.00 | 2 585.00 | 678.00 | 3 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 439.00 | | 317 439.00 | 317 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 542.00 | 2 585.00 | 698 956.00 | 701 542.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 022.00 | 67 212.00 | 368 810.00 | 436 022.00 |
CF Disponibilités | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 274.00 | 67 212.00 | 464 063.00 | 531 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 816.00 | 69 797.00 | 1 163 019.00 | 1 232 816.00 |
CU Autres participations | 380 790.00 | | 380 790.00 | 380 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | -69 761.00 | -296 120.00 | | -69 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 263.00 | 226 359.00 | | -48 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 731.00 | 1 199 994.00 | | 1 151 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 8 363.00 | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 295.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | | 1 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 288.00 | 11 599.00 | | 11 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 019.00 | 1 211 593.00 | | 1 163 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473 438.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 473 438.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 221.00 | 450.00 | | 73 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 221.00 | 255 450.00 | | 73 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 221.00 | 217 988.00 | | -23 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 340.00 | 603 487.00 | | 170 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 603.00 | 377 128.00 | | 218 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 263.00 | 226 359.00 | | -48 263.00 |