| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 918.00 | 23 081.00 | 2 836.00 | 25 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 738.00 | 10 093.00 | 3 644.00 | 13 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 699.00 | 247 912.00 | 112 786.00 | 360 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 756.00 | 281 087.00 | 147 669.00 | 428 756.00 |
BP En cours de production de services | 2 720 184.00 | | 2 720 184.00 | 2 720 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 971.00 | 1 848.00 | 132 123.00 | 133 971.00 |
BZ Autres créances | 728 998.00 | | 728 998.00 | 728 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 824.00 | | 520 824.00 | 520 824.00 |
CF Disponibilités | 480 894.00 | | 480 894.00 | 480 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 540.00 | | 647 540.00 | 647 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 601.00 | 1 848.00 | 5 231 753.00 | 5 233 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 358.00 | 282 935.00 | 5 379 423.00 | 5 662 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 749 741.00 | 759 400.00 | | 749 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 853.00 | 250 340.00 | | 73 853.00 |
DL TOTAL (I) | 831 845.00 | 1 017 991.00 | | 831 845.00 |
DP Provisions pour risques | 281 602.00 | 262 300.00 | | 281 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 602.00 | 262 300.00 | | 281 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 441 277.00 | 2 432 550.00 | | 2 441 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 110.00 | 1 251 232.00 | | 1 362 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 486.00 | 422 494.00 | | 392 486.00 |
EA Autres dettes | 46 886.00 | 51 299.00 | | 46 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 214.00 | 12 678.00 | | 23 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 975.00 | 4 170 255.00 | | 4 265 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 423.00 | 5 450 546.00 | | 5 379 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 698.00 | 1 737 704.00 | | 1 824 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 863 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 863 248.00 | |
FM Production stockée | | | 221 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 362.00 | |
GE Autres charges | | | 301 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 219.00 | 144 297.00 | | 81 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 219.00 | 144 297.00 | | 81 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 762.00 | 17 406.00 | | 46 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 762.00 | 17 406.00 | | 46 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 457.00 | 126 891.00 | | 34 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 604.00 | 114 262.00 | | 23 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 765.00 | 5 860 594.00 | | 6 365 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 911.00 | 5 610 254.00 | | 6 291 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 853.00 | 250 340.00 | | 73 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 725.00 | | 66 571.00 | 362 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 28 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 428 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 915.00 | | 4 002.00 | 21 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 868.00 | | 62 569.00 | 311 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 670.00 | 37 416.00 | | 243 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 489.00 | 4 591.00 | | 18 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 180.00 | 32 825.00 | | 225 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 300.00 | 58 362.00 | 39 059.00 | 262 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 262 300.00 | 60 210.00 | 39 059.00 | 262 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 210.00 | 39 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 110.00 | 1 362 110.00 | | 1 362 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 601 181.00 | 601 181.00 | | 601 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 540.00 | 647 540.00 | | 647 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 911.00 | 1 510 510.00 | 14 401.00 | 124 911.00 |
VW T.V.A. | 235 717.00 | 235 717.00 | | 235 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 696.00 | 1 824 698.00 | | 1 824 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |