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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 150.00 | 195 199.00 | 64 951.00 | 260 150.00 |
040 Immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 340.00 | 195 199.00 | 263 141.00 | 458 340.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
084 Disponibilités | 136 166.00 | | 136 166.00 | 136 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 451.00 | | 173 451.00 | 173 451.00 |
110 Total général Actif | 631 791.00 | 195 199.00 | 436 592.00 | 631 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 360 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 930.00 | 46 185.00 | | 45 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 916.00 | 123 224.00 | | 131 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 616.00 | 8 194.00 | | 2 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 961.00 | 178 602.00 | | 180 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 961.00 | 17 645.00 | | 15 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 505.00 | -2 880.00 | | 1 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 287.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 786.00 | 70 031.00 | | 70 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 568.00 | -267.00 | | 8 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 616.00 | 51 156.00 | | 35 616.00 |
252 Charges sociales | 8 742.00 | 10 682.00 | | 8 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 507.00 | 18 992.00 | | 16 507.00 |
262 Autres charges | 756.00 | 748.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 442.00 | 166 395.00 | | 158 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 520.00 | 12 207.00 | | 22 520.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 777.00 | 1 267.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 1 353.00 | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 647.00 | 9 596.00 | | 18 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 340.00 | | | 458 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |