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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 37 009.00 | 36 738.00 | 271.00 | 37 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 336.00 | 57 293.00 | 12 042.00 | 69 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 472.00 | 374 819.00 | 62 653.00 | 437 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 967.00 | 468 851.00 | 287 117.00 | 755 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 172 515.00 | | 172 515.00 | 172 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 101 797.00 | | 101 797.00 | 101 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 365.00 | | 291 365.00 | 291 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 333.00 | 468 851.00 | 578 482.00 | 1 047 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DH Report à nouveau | 160 592.00 | 159 955.00 | | 160 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 781.00 | 95 636.00 | | 140 781.00 |
DL TOTAL (I) | 474 843.00 | 429 062.00 | | 474 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 592.00 | 47 519.00 | | 11 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 18 854.00 | | 20 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 858.00 | 77 702.00 | | 51 858.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 2 133.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 639.00 | 146 208.00 | | 103 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 482.00 | 575 269.00 | | 578 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 592.00 | 3 864.00 | 7 728.00 | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 013.00 | 174 863.00 | 150.00 | 175 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 639.00 | 95 911.00 | 7 728.00 | 103 639.00 |