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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 867.00 | | 248 867.00 | 248 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 302.00 | 698.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 346.00 | 151 559.00 | 189 788.00 | 341 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 185.00 | 153 861.00 | 505 324.00 | 659 185.00 |
BT Marchandises | 759 447.00 | | 759 447.00 | 759 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 634.00 | | 945 634.00 | 945 634.00 |
BZ Autres créances | 294 911.00 | | 294 911.00 | 294 911.00 |
CF Disponibilités | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 551.00 | | 2 174 551.00 | 2 174 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 735.00 | 153 861.00 | 2 679 874.00 | 2 833 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 613 051.00 | 613 051.00 | | 613 051.00 |
DH Report à nouveau | 423 107.00 | 286 151.00 | | 423 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 428.00 | 136 956.00 | | 150 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 586.00 | 1 201 158.00 | | 1 351 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 745.00 | 100 000.00 | | 143 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 4 718.00 | | 4 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 418.00 | 614 453.00 | | 798 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 827.00 | 292 596.00 | | 342 827.00 |
EA Autres dettes | 36 262.00 | 31 049.00 | | 36 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 288.00 | 1 042 815.00 | | 1 328 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 874.00 | 2 243 973.00 | | 2 679 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 020.00 | 945 881.00 | | 1 251 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 812 821.00 | 392 208.00 | 6 205 030.00 | 5 812 821.00 |
FG Production vendue services | 89 963.00 | | 89 963.00 | 89 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 785.00 | 392 208.00 | 6 294 993.00 | 5 902 785.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 122.00 | |
GE Autres charges | | | 247 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 247 000.00 | 5 747.00 | | 247 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -931.00 | | | -931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -931.00 | | | -931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | -21 409.00 | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | -21 409.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | 21 409.00 | | -5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 523.00 | 56 704.00 | | 58 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 164.00 | 4 281 143.00 | | 6 297 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 736.00 | 4 144 186.00 | | 6 146 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 428.00 | 136 956.00 | | 150 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 759.00 | | 140 746.00 | 558 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 320.00 | 65 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 320.00 | 659 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 867.00 | | | 248 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 018.00 | | 123 328.00 | 221 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 874.00 | | 17 417.00 | 88 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 058.00 | 25 122.00 | 40 320.00 | 169 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 058.00 | 25 122.00 | 40 320.00 | 169 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 418.00 | 798 418.00 | | 798 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
UX Autres créances clients | 945 634.00 | 945 634.00 | | 945 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253.00 | 3 258.00 | 1 994.00 | 5 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 008.00 | 194 008.00 | | 194 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 516.00 | 1 321 516.00 | | 1 321 516.00 |
VW T.V.A. | 145 702.00 | 145 702.00 | | 145 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 111.00 | 1 248 117.00 | 1 994.00 | 1 250 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 184.00 | 17 475.00 | | 55 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 046.00 | 37 058.00 | | 54 046.00 |
ST Autres comptes | 213 267.00 | 161 645.00 | | 213 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 799.00 | 297 944.00 | | 288 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
YT Sous‐traitance | 287 620.00 | 262 338.00 | | 287 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 060.00 | 132 236.00 | | 5 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 736.00 | 5 324.00 | | 16 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 920.00 | 22 799.00 | | 71 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 300.00 | 836 876.00 | | 1 239 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 997.00 | 228 099.00 | | 389 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 792.00 | 891 220.00 | | 848 792.00 |