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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 209.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 835.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 746.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 051.00 | |
BT Marchandises | | | 170 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 157.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 940.00 | |
CF Disponibilités | | | 189 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 584 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 661 570.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 257 194.00 | 218 588.00 | | 257 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 255.00 | 38 605.00 | | 42 255.00 |
DL TOTAL (I) | 314 850.00 | 272 594.00 | | 314 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 276.00 | 36 758.00 | | 48 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 622.00 | 54 964.00 | | 51 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 506.00 | 137 910.00 | | 169 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 224.00 | 102 526.00 | | 77 224.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 2 479.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 719.00 | 334 640.00 | | 346 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 570.00 | 607 236.00 | | 661 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 431.00 | | 28 886.00 | 114 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 118.00 | 125 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 118.00 | 114 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 820.00 | | 28 582.00 | 103 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 304.00 | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 982.00 | 21 607.00 | 15 441.00 | 41 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 320.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 857.00 | 19 287.00 | 15 441.00 | 39 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 507.00 | 169 507.00 | | 169 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 197 157.00 | 197 157.00 | | 197 157.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 276.00 | 12 477.00 | 35 799.00 | 48 276.00 |
VI Groupe et associés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 046.00 | 227 046.00 | | 227 046.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 720.00 | 310 921.00 | 35 799.00 | 346 720.00 |