| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 233 335.00 | | 233 335.00 | 233 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 724.00 | 41 319.00 | 405.00 | 41 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 833.00 | 143 628.00 | 50 206.00 | 193 833.00 |
AX Avances et acomptes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 286.00 | 194 368.00 | 287 919.00 | 482 286.00 |
BT Marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BZ Autres créances | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CF Disponibilités | 127 194.00 | | 127 194.00 | 127 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 511.00 | | 189 511.00 | 189 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 798.00 | 194 368.00 | 477 430.00 | 671 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 315 295.00 | 265 776.00 | | 315 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 661.00 | 49 519.00 | | 34 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 405.00 | | |
DL TOTAL (I) | 357 656.00 | 322 995.00 | | 357 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 9 624.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 201.00 | 69 012.00 | | 44 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 701.00 | 71 333.00 | | 72 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 774.00 | 149 969.00 | | 119 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 430.00 | 472 964.00 | | 477 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 774.00 | 149 969.00 | | 119 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 536.00 | | 742 536.00 | 742 536.00 |
FG Production vendue services | 583 461.00 | | 583 461.00 | 583 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 997.00 | | 1 325 997.00 | 1 325 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 113.00 | |
GE Autres charges | | | 56 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 372.00 | 67 188.00 | | 70 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 106.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 106.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 1 299.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 009.00 | -8 741.00 | | -10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 417.00 | 1 337 573.00 | | 1 334 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 756.00 | 1 288 054.00 | | 1 299 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 661.00 | 49 519.00 | | 34 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 191.00 | | 18 095.00 | 464 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 756.00 | | 1 500.00 | 242 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 532.00 | | 16 595.00 | 219 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 250.00 | 19 118.00 | | 175 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 146.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 975.00 | 18 972.00 | | 165 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VC Groupe et associés | 245 250.00 | 245 250.00 | | 245 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 774.00 | 119 774.00 | | 119 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 728.00 | 16 418.00 | | 7 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | 2 759.00 | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 109 962.00 | 97 056.00 | | 109 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 839.00 | 81 053.00 | | 81 839.00 |
YT Sous‐traitance | 406 597.00 | 394 354.00 | | 406 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 483.00 | 86 559.00 | | 89 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 15.00 | 2 969.00 | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 743.00 | 19 387.00 | | 7 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 810.00 | 39 058.00 | | 181 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 963.00 | 73 280.00 | | 100 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 507.00 | 661 781.00 | | 693 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 58.00 | | 21.00 |