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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 359.00 | 38 606.00 | 37 753.00 | 76 359.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 377.00 | 38 606.00 | 37 771.00 | 76 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 803.00 | 7 204.00 | 66 599.00 | 73 803.00 |
072 Créances – Autres | 94 949.00 | | 94 949.00 | 94 949.00 |
084 Disponibilités | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 267.00 | 7 204.00 | 175 063.00 | 182 267.00 |
110 Total général Actif | 258 644.00 | 45 810.00 | 212 834.00 | 258 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 858.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 77 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 907.00 | 170 802.00 | | 128 907.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -39 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | 1 000.00 | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 547.00 | 132 805.00 | | 132 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 973.00 | 14 478.00 | | 10 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | 130.00 | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 51 398.00 | 43 298.00 | | 51 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 5 173.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 225.00 | 49 011.00 | | 50 225.00 |
252 Charges sociales | 18 636.00 | 20 603.00 | | 18 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 283.00 | 9 097.00 | | 10 283.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 204.00 | | |
262 Autres charges | 285.00 | 402.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 120.00 | 149 395.00 | | 141 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 573.00 | -16 590.00 | | -8 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 206.00 | 19 000.00 | | 4 206.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 265.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 462.00 | 20 933.00 | | 6 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 016.00 | -18 789.00 | | -10 016.00 |