| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 805.00 | 58 762.00 | 10 043.00 | 68 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 873.00 | 44 690.00 | 48 184.00 | 92 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 890.00 | 146 539.00 | 23 352.00 | 169 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 114.00 | 252 384.00 | 113 730.00 | 366 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 233.00 | 18 832.00 | 492 401.00 | 511 233.00 |
BZ Autres créances | 1 066 951.00 | | 1 066 951.00 | 1 066 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 769.00 | 18 832.00 | 3 510 937.00 | 3 529 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 883.00 | 271 216.00 | 3 624 667.00 | 3 895 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 960.00 | | | 1 185 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 424.00 | 1 185 960.00 | | 567 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 084.00 | 1 226 660.00 | | 1 794 084.00 |
DP Provisions pour risques | 294 172.00 | 377 514.00 | | 294 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 839.00 | 408 181.00 | | 324 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 348.00 | 68 184.00 | | 48 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 392.00 | 786 492.00 | | 529 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 033.00 | 808 448.00 | | 611 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 039.00 | 394 944.00 | | 311 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 744.00 | 2 058 067.00 | | 1 505 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 667.00 | 3 692 908.00 | | 3 624 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 796 239.00 | | 5 796 239.00 | 5 796 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 239.00 | | 5 796 239.00 | 5 796 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 156.00 | 3 803.00 | | 53 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 156.00 | 3 803.00 | | 53 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 849.00 | 17 992.00 | | 40 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 849.00 | 17 992.00 | | 40 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 307.00 | -14 190.00 | | 12 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 999.00 | 569 418.00 | | 221 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 734.00 | 7 359 212.00 | | 5 971 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 310.00 | 6 173 253.00 | | 5 404 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 424.00 | 1 185 960.00 | | 567 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 339.00 | | 14 775.00 | 351 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 951.00 | | 1 854.00 | 66 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 265.00 | | 12 498.00 | 250 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 729.00 | | 423.00 | 31 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 132.00 | 46 252.00 | | 206 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 008.00 | 9 754.00 | | 49 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 731.00 | 36 498.00 | | 154 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 181.00 | | 83 342.00 | 408 181.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 408 181.00 | 18 832.00 | 83 342.00 | 408 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 832.00 | 83 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 033.00 | 611 033.00 | | 611 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
UX Autres créances clients | 511 233.00 | 511 233.00 | | 511 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 888 178.00 | 888 178.00 | | 888 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
VI Groupe et associés | 529 392.00 | 529 392.00 | | 529 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 774.00 | 1 589 623.00 | 32 151.00 | 1 621 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 744.00 | 1 505 744.00 | | 1 505 744.00 |