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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 3 305.00 | 701.00 | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 913 800.00 | | 913 800.00 | 913 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 833.00 | 19 379.00 | 7 454.00 | 26 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 993.00 | 90 367.00 | 927 626.00 | 1 017 993.00 |
BN En cours de production de biens | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 706.00 | 1 097.00 | 118 609.00 | 119 706.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 66 399.00 | 333 601.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 385 461.00 | | 385 461.00 | 385 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 769.00 | 67 496.00 | 887 273.00 | 954 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 762.00 | 157 863.00 | 1 814 899.00 | 1 972 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 211 567.00 | | | 1 211 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 953.00 | | | 235 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 720.00 | | | 1 504 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 179.00 | | | 310 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 899.00 | | | 1 814 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 179.00 | | | 310 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 218.00 | | -225.00 | 1 018 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 806.00 | | | 917 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | -225.00 | 5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 660.00 | 3 707.00 | | 86 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 191.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 994.00 | 3 516.00 | | 81 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | | 366.00 | 1 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | 66 399.00 | 366.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | 66 399.00 | 366.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 233.00 | 155 561.00 | 5 671.00 | 161 233.00 |
VW T.V.A. | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 179.00 | 310 179.00 | | 310 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
ST Autres comptes | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
YT Sous‐traitance | 141 580.00 | | | 141 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
ZE Dividendes | 192 315.00 | | | 192 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 368.00 | | | 316 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |