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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 163.00 | 57 827.00 | 1 336.00 | 59 163.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 655.00 | 22 933.00 | 5 722.00 | 28 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 685.00 | 75 653.00 | 20 033.00 | 95 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 953.00 | 156 413.00 | 127 540.00 | 283 953.00 |
BT Marchandises | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 690.00 | | 1 221 690.00 | 1 221 690.00 |
BZ Autres créances | 194 856.00 | | 194 856.00 | 194 856.00 |
CF Disponibilités | 159 929.00 | | 159 929.00 | 159 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 774.00 | | 1 633 774.00 | 1 633 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 726.00 | 156 413.00 | 1 761 313.00 | 1 917 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 38 629.00 | 33 993.00 | | 38 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 789.00 | 116 637.00 | | 177 789.00 |
DL TOTAL (I) | 392 418.00 | 326 629.00 | | 392 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 052.00 | 18 267.00 | | 7 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 40 627.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 718.00 | 838 630.00 | | 905 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 610.00 | 400 560.00 | | 453 610.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 5 072.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 895.00 | 1 303 156.00 | | 1 368 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 313.00 | 1 629 786.00 | | 1 761 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 895.00 | 1 297 357.00 | | 1 368 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 087.00 | | 16 866.00 | 273 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 283 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 124 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 475.00 | | 16 866.00 | 113 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 426.00 | 22 987.00 | 6 000.00 | 139 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 174.00 | 7 654.00 | | 50 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 253.00 | 15 333.00 | 6 000.00 | 89 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 718.00 | 905 718.00 | | 905 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 690.00 | 1 221 690.00 | | 1 221 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
VC Groupe et associés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VP Divers | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 339.00 | 1 461 915.00 | 19 424.00 | 1 481 339.00 |
VW T.V.A. | 243 749.00 | 243 749.00 | | 243 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 895.00 | 1 368 895.00 | | 1 368 895.00 |