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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 10 302.00 | 8 698.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 001.00 | 10 302.00 | 10 699.00 | 21 001.00 |
BZ Autres créances | 673 833.00 | | 673 833.00 | 673 833.00 |
CF Disponibilités | 809 930.00 | | 809 930.00 | 809 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 280.00 | | 1 484 280.00 | 1 484 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 281.00 | 10 302.00 | 1 494 979.00 | 1 505 281.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -691 940.00 | -244 165.00 | | -691 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 055.00 | -447 775.00 | | 681 055.00 |
DL TOTAL (I) | -10 735.00 | -691 790.00 | | -10 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 204.00 | 501 888.00 | | 743 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 782.00 | 297 752.00 | | 218 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 729.00 | 167 571.00 | | 143 729.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 714.00 | 1 367 210.00 | | 1 505 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 979.00 | 675 420.00 | | 1 494 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 000.00 | 1 652 588.00 | | 2 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 945.00 | 2 100 364.00 | | 1 468 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 055.00 | -447 775.00 | | 681 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502.00 | 3 800.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 3 800.00 | | 6 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 782.00 | 218 782.00 | | 218 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VI Groupe et associés | 743 204.00 | | | 743 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 422.00 | 218 481.00 | 381 941.00 | 600 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 588.00 | 314 646.00 | 383 941.00 | 698 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 714.00 | 362 511.00 | | 1 505 714.00 |