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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 522.00 | 414 691.00 | 169 831.00 | 584 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067.00 | 2 983.00 | 1 085.00 | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 023.00 | 1 536.00 | 2 487.00 | 4 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 662.00 | 419 209.00 | 174 453.00 | 593 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 235.00 | | 132 235.00 | 132 235.00 |
BZ Autres créances | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CF Disponibilités | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 611.00 | | 219 611.00 | 219 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 274.00 | 419 209.00 | 394 064.00 | 813 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 250.00 | 300 250.00 | | 300 250.00 |
DH Report à nouveau | -576 785.00 | -685 914.00 | | -576 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 489.00 | 109 128.00 | | 10 489.00 |
DL TOTAL (I) | 36 204.00 | 25 715.00 | | 36 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 32 453.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 590.00 | 78 060.00 | | 71 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 595.00 | 138 257.00 | | 133 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 601.00 | 145 303.00 | | 130 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 861.00 | 394 272.00 | | 357 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 064.00 | 419 987.00 | | 394 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 856.00 | -9 541.00 | | -9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 125.00 | 552 173.00 | | 388 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 636.00 | 443 045.00 | | 377 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 489.00 | 109 128.00 | | 10 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 431.00 | 40 779.00 | | 378 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 935.00 | 39 756.00 | | 374 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 1 022.00 | | 3 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 443.00 | 205 443.00 | | 205 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 861.00 | 357 860.00 | | 357 861.00 |