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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 833.00 | 38 971.00 | 31 862.00 | 70 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 943.00 | 41 545.00 | 71 397.00 | 112 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
060 Stock marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
084 Disponibilités | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
110 Total général Actif | 128 199.00 | 41 545.00 | 86 654.00 | 128 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 485.00 | 2 684.00 | | 4 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 145.00 | 74 733.00 | | 77 145.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 647.00 | 77 436.00 | | 81 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854.00 | 820.00 | | 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | 124.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 650.00 | 6 202.00 | | 7 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 354.00 | 1 052.00 | | -1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 21 402.00 | 19 399.00 | | 21 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 256.00 | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 955.00 | 35 358.00 | | 36 955.00 |
252 Charges sociales | 4 181.00 | 4 057.00 | | 4 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 193.00 | 443.00 | | 3 193.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 259.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 465.00 | 68 970.00 | | 74 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 182.00 | 8 466.00 | | 7 182.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 120.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 1 038.00 | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 841.00 | 7 307.00 | | 5 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 787.00 | | | 3 787.00 |