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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 352.00 | 130 126.00 | 17 226.00 | 147 352.00 |
040 Immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 104.00 | 133 626.00 | 178 477.00 | 312 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
084 Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
110 Total général Actif | 382 319.00 | 133 626.00 | 248 692.00 | 382 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 651.00 | | | 230 651.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 340.00 | | | 232 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
252 Charges sociales | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 875.00 | | | 205 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 353.00 | | | 21 353.00 |