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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 452.00 | 223 443.00 | 340 008.00 | 563 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 963.00 | 231 193.00 | 686 770.00 | 917 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 251 396.00 | | 7 251 396.00 | 7 251 396.00 |
BZ Autres créances | 6 122 391.00 | | 6 122 391.00 | 6 122 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 355.00 | 99.00 | 12 256.00 | 12 355.00 |
CF Disponibilités | 852 549.00 | | 852 549.00 | 852 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 719.00 | | 191 719.00 | 191 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 432 206.00 | 99.00 | 14 432 107.00 | 14 432 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 350 169.00 | 231 292.00 | 15 118 877.00 | 15 350 169.00 |
CU Autres participations | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
DH Report à nouveau | 33 037.00 | 394 210.00 | | 33 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267 382.00 | 664 676.00 | | 3 267 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 489.00 | 1 601 956.00 | | 3 843 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477 527.00 | 6 133 368.00 | | 4 477 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 140.00 | 1 236 748.00 | | 2 416 140.00 |
EA Autres dettes | 4 381 722.00 | 2 716 986.00 | | 4 381 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 275 389.00 | 10 087 101.00 | | 11 275 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 118 877.00 | 11 689 057.00 | | 15 118 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 650.00 | | 131 075.00 | 794 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 763.00 | | 917 963.00 | 7 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | | 563 452.00 | 7 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 133.00 | | 12 980.00 | 442 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 768.00 | | 1 994.00 | 344 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 763.00 | 104 431.00 | | 126 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | 402.00 | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 414.00 | 104 029.00 | | 119 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477 527.00 | 4 477 527.00 | | 4 477 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 669.00 | 795 669.00 | | 795 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 696.00 | 357 696.00 | | 357 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381 722.00 | 4 381 722.00 | | 4 381 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 251 396.00 | 7 251 396.00 | | 7 251 396.00 |
VB T. V. A. | 1 641 651.00 | 1 641 651.00 | | 1 641 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 110 970.00 | 4 110 970.00 | | 4 110 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 781.00 | 334 781.00 | | 334 781.00 |
VP Divers | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 719.00 | 191 719.00 | | 191 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 671 868.00 | 13 565 506.00 | 106 362.00 | 13 671 868.00 |
VW T.V.A. | 1 207 506.00 | 1 207 506.00 | | 1 207 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 389.00 | 11 275 389.00 | 1.00 | 11 275 389.00 |