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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 4 703.00 | 1 762.00 | 2 941.00 | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 971.00 | 98 370.00 | 36 602.00 | 134 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 640.00 | 91 864.00 | 8 776.00 | 100 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 479.00 | 192 861.00 | 90 618.00 | 283 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 362.00 | 45 458.00 | 2 958 905.00 | 3 004 362.00 |
BZ Autres créances | 385 189.00 | | 385 189.00 | 385 189.00 |
CF Disponibilités | 157 633.00 | | 157 633.00 | 157 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 032.00 | 45 458.00 | 3 529 574.00 | 3 575 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 511.00 | 238 319.00 | 3 620 192.00 | 3 858 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 898.00 | -1 257 445.00 | | -1 115 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 347.00 | 141 547.00 | | -40 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 133 779.00 | -1 093 432.00 | | -1 133 779.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 43 500.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 43 500.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 214.00 | 53 972.00 | | 121 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 379.00 | 840 401.00 | | 1 382 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 574.00 | 9 910.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 064.00 | 1 087 602.00 | | 1 012 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 999.00 | 674 068.00 | | 826 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 920.00 | | |
EA Autres dettes | 1 348 872.00 | 1 532 556.00 | | 1 348 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 868.00 | 109 465.00 | | 16 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 970.00 | 4 315 894.00 | | 4 713 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 192.00 | 3 265 962.00 | | 3 620 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 124.00 | 2 320 467.00 | | 3 435 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 214.00 | 53 972.00 | | 121 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 232.00 | | 27 766.00 | 259 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 518.00 | | 283 479.00 | 3 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | | 240 315.00 | 3 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 027.00 | | 4 806.00 | 239 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 840.00 | | 22 960.00 | 17 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 883.00 | 19 497.00 | 3 518.00 | 176 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 018.00 | 19 497.00 | 3 518.00 | 176 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 40 000.00 | 43 500.00 | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 71 650.00 | | 26 192.00 | 71 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 650.00 | | 26 192.00 | 71 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 150.00 | 40 000.00 | 69 692.00 | 115 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 69 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 064.00 | 1 012 064.00 | | 1 012 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 872.00 | 75 600.00 | 486 000.00 | 1 348 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 302.00 | 2 955 302.00 | | 2 955 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VB T. V. A. | 326 007.00 | 326 007.00 | | 326 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 214.00 | 121 214.00 | | 121 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 379.00 | 1 382 379.00 | | 1 382 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 769.00 | 3 391 970.00 | 40 799.00 | 3 432 769.00 |
VW T.V.A. | 652 454.00 | 652 454.00 | | 652 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 396.00 | 3 435 124.00 | 486 000.00 | 4 708 396.00 |