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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 917.00 | 89 917.00 | | 89 917.00 |
BF Prêts | 7 620 324.00 | | 7 620 324.00 | 7 620 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 829 818.00 | 91 431.00 | 40 738 386.00 | 40 829 818.00 |
BZ Autres créances | 6 978 350.00 | | 6 978 350.00 | 6 978 350.00 |
CF Disponibilités | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 005 212.00 | | 7 005 212.00 | 7 005 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205 337.00 | | 205 337.00 | 205 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 040 368.00 | 91 431.00 | 47 948 936.00 | 48 040 368.00 |
CU Autres participations | 33 119 019.00 | 1 514.00 | 33 117 505.00 | 33 119 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 844 092.00 | 9 844 092.00 | | 9 844 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | -5 118 050.00 | -4 876 430.00 | | -5 118 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098 811.00 | -241 620.00 | | 8 098 811.00 |
DL TOTAL (I) | 13 055 058.00 | 4 956 246.00 | | 13 055 058.00 |
DP Provisions pour risques | 205 337.00 | 199 189.00 | | 205 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 337.00 | 199 189.00 | | 205 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 443 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 148 578.00 | 32 358 746.00 | | 34 148 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 962.00 | 510 824.00 | | 539 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 252 917.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 688 541.00 | 41 576 143.00 | | 34 688 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 948 936.00 | 46 731 578.00 | | 47 948 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 469 888.00 | 39 357 490.00 | | 32 469 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 509 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 906 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 256 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 172 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 603.00 | -65 765.00 | | 86 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 707.00 | 431 608.00 | | 8 918 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 895.00 | 673 228.00 | | 819 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 098 811.00 | -241 620.00 | | 8 098 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 577 519.00 | | 1 403 072.00 | 39 577 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 812.00 | 40 739 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 774.00 | 40 829 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 961.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 424 640.00 | | 1 403 072.00 | 39 424 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 879.00 | | 62 961.00 | 152 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 189.00 | 205 338.00 | 199 189.00 | 199 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 704.00 | 205 338.00 | 199 189.00 | 200 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 205 338.00 | 199 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 982 716.00 | 1 764 063.00 | 1 120 000.00 | 3 982 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 963.00 | 539 963.00 | | 539 963.00 |
UP Prêts | 7 620 324.00 | 7 620 324.00 | | 7 620 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 482 485.00 | 4 482 485.00 | | 4 482 485.00 |
VI Groupe et associés | 30 165 863.00 | 30 165 863.00 | 6.00 | 30 165 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 425 000.00 | | | 8 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 991.00 | 502 991.00 | | 502 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 875.00 | 1 992 875.00 | | 1 992 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 599 266.00 | 14 599 266.00 | | 14 599 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 688 541.00 | 32 469 888.00 | 1 120 000.00 | 34 688 541.00 |