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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 180.00 | | 164 180.00 | 164 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 194.00 | | 122 194.00 | 122 194.00 |
BZ Autres créances | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 807.00 | | 251 807.00 | 251 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 986.00 | | 415 986.00 | 415 986.00 |
CU Autres participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 246 876.00 | 163 337.00 | | 246 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 466.00 | 83 539.00 | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | 273 943.00 | 253 476.00 | | 273 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 649.00 | 101 617.00 | | 77 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 844.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 5 924.00 | | 10 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 629.00 | 59 035.00 | | 52 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 043.00 | 167 420.00 | | 142 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 986.00 | 420 897.00 | | 415 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 043.00 | 89 771.00 | | 142 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 141.00 | | 39.00 | 164 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | 39.00 | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 122 194.00 | 122 194.00 | | 122 194.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 822.00 | 179 822.00 | | 179 822.00 |
VW T.V.A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 043.00 | 142 043.00 | | 142 043.00 |