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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 518.00 | 16 113.00 | 7 404.00 | 23 518.00 |
040 Immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 879.00 | 16 113.00 | 31 766.00 | 47 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 432.00 | 1 620.00 | 34 812.00 | 36 432.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 534.00 | 1 620.00 | 158 914.00 | 160 534.00 |
110 Total général Actif | 208 413.00 | 17 733.00 | 190 679.00 | 208 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 590.00 | 10 248.00 | | 8 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 298.00 | 139 893.00 | | 182 298.00 |
222 Production stockée | -1 851.00 | -5 088.00 | | -1 851.00 |
230 Autres produits | 4 180.00 | 2 319.00 | | 4 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 218.00 | 147 372.00 | | 193 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 933.00 | 72 708.00 | | 81 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 949.00 | -3 683.00 | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 25 566.00 | 22 461.00 | | 25 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | 3 229.00 | | 4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | 20 500.00 | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 9 922.00 | 9 022.00 | | 9 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 697.00 | 3 699.00 | | 3 697.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 738.00 | | |
262 Autres charges | 165.00 | 157.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 203.00 | 129 831.00 | | 152 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 016.00 | 17 541.00 | | 41 016.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 100.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 820.00 | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 2 662.00 | | 6 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 169.00 | 14 159.00 | | 34 169.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |