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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 474.00 | 6 430.00 | 8 044.00 | 14 474.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 314.00 | 6 430.00 | 209 884.00 | 216 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
060 Stock marchandises | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379 666.00 | | 379 666.00 | 379 666.00 |
072 Créances – Autres | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
084 Disponibilités | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 521.00 | | 614 521.00 | 614 521.00 |
110 Total général Actif | 830 835.00 | 6 430.00 | 824 405.00 | 830 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 633 594.00 | | | 2 633 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 647 699.00 | 1 767 036.00 | | 2 647 699.00 |
222 Production stockée | -28 047.00 | 80 097.00 | | -28 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 356.00 | 3 806.00 | | 3 356.00 |
230 Autres produits | 7 186.00 | 6 247.00 | | 7 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 630 193.00 | 1 857 186.00 | | 2 630 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885 559.00 | 1 213 813.00 | | 1 885 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 806.00 | 45 036.00 | | 8 806.00 |
242 Autres charges externes. | 260 059.00 | 219 584.00 | | 260 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | 9 041.00 | | 11 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 147.00 | 186 791.00 | | 216 147.00 |
252 Charges sociales | 62 626.00 | 42 339.00 | | 62 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 616.00 | 2 802.00 | | 2 616.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 446 963.00 | 1 719 407.00 | | 2 446 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 231.00 | 137 779.00 | | 183 231.00 |
280 Produits financiers | | 142.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 6 729.00 | 8 062.00 | | 6 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 946.00 | 3 244.00 | | 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 583.00 | 32 946.00 | | 44 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 973.00 | 93 836.00 | | 130 973.00 |