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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 467.00 | 3 842.00 | 3 624.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467.00 | 3 842.00 | 3 624.00 | 7 467.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 983.00 | | 141 983.00 | 141 983.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 776 919.00 | | 776 919.00 | 776 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 763.00 | | 1 007 763.00 | 1 007 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 230.00 | 3 842.00 | 1 011 388.00 | 1 015 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 681.00 | 4 473.00 | | 9 681.00 |
DG Autres réserves | 120 484.00 | | | 120 484.00 |
DH Report à nouveau | | 73 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 492.00 | 52 081.00 | | 164 492.00 |
DL TOTAL (I) | 464 658.00 | 300 165.00 | | 464 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 790.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 131.00 | 159 991.00 | | 158 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 062.00 | 71 530.00 | | 138 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 241.00 | 63 657.00 | | 106 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 301.00 | 56 172.00 | | 109 301.00 |
EA Autres dettes | 34 088.00 | 13 256.00 | | 34 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 730.00 | 365 399.00 | | 546 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 388.00 | 665 564.00 | | 1 011 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 668.00 | 293 868.00 | | 408 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | 790.00 | | 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 466 319.00 | | 5 466 319.00 | 5 466 319.00 |
FG Production vendue services | 146 112.00 | | 146 112.00 | 146 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 432.00 | | 5 612 432.00 | 5 612 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 154 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 996.00 | 689.00 | | 29 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 996.00 | 689.00 | | 29 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 566.00 | -689.00 | | -25 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 969.00 | 13 496.00 | | 56 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 468.00 | 3 566 686.00 | | 5 620 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 975.00 | 3 514 605.00 | | 5 455 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 492.00 | 52 081.00 | | 164 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964.00 | | 503.00 | 6 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 964.00 | | 503.00 | 6 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 788.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 788.00 | | 3 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
UX Autres créances clients | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 043.00 | 159 043.00 | | 159 043.00 |
VW T.V.A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 668.00 | 408 668.00 | | 408 668.00 |