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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 243 428.00 | 38 916.00 | 204 512.00 | 243 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 249.00 | 188 640.00 | 421 608.00 | 610 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 2 800.00 | 1 667.00 | 4 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 953.00 | | 489 953.00 | 489 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 099.00 | 230 357.00 | 1 122 741.00 | 1 353 099.00 |
BN En cours de production de biens | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 949 013.00 | | 1 949 013.00 | 1 949 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 589.00 | | 510 589.00 | 510 589.00 |
BZ Autres créances | 300 902.00 | | 300 902.00 | 300 902.00 |
CF Disponibilités | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 880.00 | | 2 886 880.00 | 2 886 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 980.00 | 230 357.00 | 4 009 622.00 | 4 239 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 302 035.00 | 88 169.00 | | 302 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 756.00 | 213 867.00 | | 88 756.00 |
DL TOTAL (I) | 610 792.00 | 522 036.00 | | 610 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 484.00 | 178.00 | | 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 484.00 | 178.00 | | 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 170.00 | 11 800.00 | | 1 871 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | 68 128.00 | | 85 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 575.00 | 89 573.00 | | 37 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 734.00 | 180 000.00 | | 106 734.00 |
EA Autres dettes | 1 297 214.00 | 1 226 059.00 | | 1 297 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 346.00 | 1 575 559.00 | | 3 398 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 622.00 | 2 097 773.00 | | 4 009 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 672 838.00 | | 1 672 838.00 | 1 672 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 838.00 | | 1 672 838.00 | 1 672 838.00 |
FM Production stockée | | | 511 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 353.00 | 104 367.00 | | 32 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 773.00 | 1 834 037.00 | | 2 184 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 017.00 | 1 620 170.00 | | 2 096 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 756.00 | 213 867.00 | | 88 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 555.00 | | 852 736.00 | 681 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 192.00 | | 1 353 099.00 | 181 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 192.00 | | 1 353 099.00 | 181 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 555.00 | | 852 736.00 | 681 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 554.00 | 71 803.00 | | 158 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 554.00 | 71 803.00 | | 158 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177.00 | 306.00 | | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 306.00 | | 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
UX Autres créances clients | 510 589.00 | 510 589.00 | | 510 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 219 431.00 | 219 431.00 | | 219 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 087.00 | 1 000 087.00 | | 1 000 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 083.00 | 316 120.00 | 554 962.00 | 871 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 186.00 | 1 279 186.00 | | 1 279 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VP Divers | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 475.00 | 817 475.00 | | 817 475.00 |
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 345.00 | 2 843 382.00 | 554 962.00 | 3 398 345.00 |