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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 877.00 | 2 122.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849.00 | 10 961.00 | 7 888.00 | 18 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 951.00 | 1 202.00 | 3 748.00 | 4 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 681.00 | 14 421.00 | 793 260.00 | 807 681.00 |
BT Marchandises | 113 788.00 | | 113 788.00 | 113 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 821.00 | | 229 821.00 | 229 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 503.00 | 14 421.00 | 1 023 081.00 | 1 037 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | 982.00 | | 3 757.00 |
DG Autres réserves | 63 086.00 | 18 667.00 | | 63 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 201.00 | 55 193.00 | | 54 201.00 |
DL TOTAL (I) | 201 045.00 | 154 843.00 | | 201 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 473.00 | 635 194.00 | | 575 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 855.00 | 63 298.00 | | 71 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 146.00 | 149 343.00 | | 143 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 561.00 | 49 530.00 | | 31 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 036.00 | 897 366.00 | | 822 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 081.00 | 1 052 210.00 | | 1 023 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 680.00 | 272 411.00 | | 257 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 708.00 | 708.00 | | 50 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 146.00 | 143 146.00 | | 143 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 473.00 | 61 116.00 | 252 003.00 | 575 473.00 |
VI Groupe et associés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 036.00 | 257 680.00 | 252 003.00 | 822 036.00 |