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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 728 672.00 | | 2 728 672.00 | 2 728 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 228.00 | | 6 213 228.00 | 6 213 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 268.00 | | 6 306 268.00 | 6 306 268.00 |
CU Autres participations | 3 484 556.00 | | 3 484 556.00 | 3 484 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 741 187.00 | 5 741 187.00 | | 5 741 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 871.00 | 29 960.00 | | 41 871.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 018.00 | 5 771 147.00 | | 5 813 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 214.00 | 138 773.00 | | 309 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 9 332.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 702.00 | 28 964.00 | | 39 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 589.00 | | |
EA Autres dettes | 135 988.00 | 132 027.00 | | 135 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 250.00 | 309 685.00 | | 493 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 268.00 | 6 080 832.00 | | 6 306 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 250.00 | 309 685.00 | | 493 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 089.00 | 279 177.00 | | 185 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 219.00 | 249 217.00 | | 143 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 871.00 | 29 960.00 | | 41 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 016.00 | | 420 982.00 | 5 894 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 213 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894 016.00 | | 420 982.00 | 5 894 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 728 672.00 | 2 728 672.00 | | 2 728 672.00 |
UX Autres créances clients | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 309 214.00 | 309 214.00 | | 309 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 597.00 | 2 814 597.00 | | 2 814 597.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 250.00 | 493 250.00 | | 493 250.00 |