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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391 544.00 | 5 377 217.00 | 14 326.00 | 5 391 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 710 692.00 | | 12 710 692.00 | 12 710 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 257.00 | 811.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 151 972.00 | 5 377 475.00 | 12 774 497.00 | 18 151 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 790 528.00 | | 12 790 528.00 | 12 790 528.00 |
BZ Autres créances | 4 348 956.00 | | 4 348 956.00 | 4 348 956.00 |
CF Disponibilités | 596 127.00 | | 596 127.00 | 596 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 735 612.00 | | 17 735 612.00 | 17 735 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 910 085.00 | 5 377 475.00 | 30 532 610.00 | 35 910 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 350.00 | 1 003 149.00 | | 1 222 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099 226.00 | 619 201.00 | | 4 099 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 077.00 | 1 671 850.00 | | 5 671 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965 666.00 | 1 724 681.00 | | 8 965 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 66 000.00 | | 68 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 131.00 | 288 840.00 | | 1 897 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 551.00 | 432 693.00 | | 1 480 551.00 |
EA Autres dettes | 118 931.00 | 20 909.00 | | 118 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 175 350.00 | 1 050 000.00 | | 12 175 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 861 533.00 | 3 583 126.00 | | 24 861 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 532 610.00 | 5 254 976.00 | | 30 532 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 777 458.00 | 64 128.00 | 4 841 586.00 | 4 777 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 458.00 | 64 128.00 | 4 841 586.00 | 4 777 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 637 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 483 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 496 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 109 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 967.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | 967.00 | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -967.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942 041.00 | -618 543.00 | | -2 942 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 486 584.00 | 7 157 815.00 | | 18 486 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 387 357.00 | 6 538 614.00 | | 14 387 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099 226.00 | 619 201.00 | | 4 099 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 132.00 | 1 897 132.00 | | 1 897 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 175 350.00 | 12 175 350.00 | | 12 175 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 942 566.00 | 8 942 566.00 | | 8 942 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480 553.00 | 1 480 553.00 | | 1 480 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 188 153.00 | 17 139 485.00 | 48 668.00 | 17 188 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 680 533.00 | 24 680 533.00 | | 24 680 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 9.00 | | 46.00 |