| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 752.00 | 104 144.00 | 122 608.00 | 226 752.00 |
AP Constructions | 10 531.00 | 984.00 | 9 547.00 | 10 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 2 990.00 | 16 101.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | 1 649.00 | 3 365.00 | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 517.00 | 109 767.00 | 180 750.00 | 290 517.00 |
BT Marchandises | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
BZ Autres créances | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 265.00 | | 329 265.00 | 329 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 782.00 | 109 767.00 | 510 015.00 | 619 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 840.00 | 258 720.00 | | 289 840.00 |
DH Report à nouveau | -378 450.00 | | | -378 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 492.00 | -378 450.00 | | -385 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 804.00 | 397 910.00 | | 388 804.00 |
DL TOTAL (I) | -85 298.00 | 278 180.00 | | -85 298.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 332.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 2 750.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 604.00 | 78 668.00 | | 75 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 764.00 | 61 704.00 | | 65 764.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 1 000.00 | | 1 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | 10 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 313.00 | 154 454.00 | | 195 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 015.00 | 832 634.00 | | 510 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 844.00 | 3 056.00 | 138 900.00 | 135 844.00 |
FG Production vendue services | 136 644.00 | | 136 644.00 | 136 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 488.00 | 3 056.00 | 275 544.00 | 272 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 198.00 | 62 090.00 | | 109 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 198.00 | 62 090.00 | | 109 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 180.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 180.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 053.00 | 61 910.00 | | 108 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 361.00 | 405 855.00 | | 561 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 853.00 | 784 305.00 | | 946 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 492.00 | -378 450.00 | | -385 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 992.00 | | 90 811.00 | 200 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 265.00 | | 62 487.00 | 164 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286.00 | 29 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 290 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 941.00 | | 26 695.00 | 7 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 786.00 | | 1 629.00 | 28 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 743.00 | 60 024.00 | | 49 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 331.00 | 54 813.00 | | 49 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 5 211.00 | | 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
UX Autres créances clients | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VB T. V. A. | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VC Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 745.00 | 224 616.00 | 29 129.00 | 253 745.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 313.00 | 195 313.00 | | 195 313.00 |