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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 273.00 | 1 563.00 | 7 710.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 273.00 | 1 563.00 | 152 710.00 | 154 273.00 |
BN En cours de production de biens | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CF Disponibilités | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 506.00 | 1 563.00 | 292 943.00 | 294 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
DL TOTAL (I) | 99 111.00 | | | 99 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 943.00 | | | 292 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 562.00 | | 339 562.00 | 339 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 562.00 | | 339 562.00 | 339 562.00 |
FM Production stockée | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 914.00 | | | 357 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 803.00 | | | 268 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
VI Groupe et associés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VP Divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VW T.V.A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 832.00 | 193 832.00 | | 193 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
ST Autres comptes | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 261.00 | | | 71 261.00 |