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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 258.00 | 47 312.00 | 24 946.00 | 72 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 332.00 | 120 889.00 | 31 443.00 | 152 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 147.00 | 168 679.00 | 59 467.00 | 228 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BT Marchandises | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 043.00 | | 127 043.00 | 127 043.00 |
BZ Autres créances | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 459.00 | 168 679.00 | 227 780.00 | 396 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 951.00 | 15 818.00 | | 38 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 128.00 | 23 134.00 | | -6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 87 823.00 | 93 951.00 | | 87 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354.00 | 16 839.00 | | 8 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 890.00 | 103 468.00 | | 70 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 710.00 | 16 351.00 | | 34 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 003.00 | 28 732.00 | | 26 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 957.00 | 165 390.00 | | 139 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 780.00 | 259 341.00 | | 227 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 865.00 | 157 073.00 | | 136 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 048.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 2 628.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -2 628.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 398.00 | 403 985.00 | | 417 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 526.00 | 380 851.00 | | 423 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 128.00 | 23 134.00 | | -6 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 346.00 | | 7 300.00 | 222 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 228 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 224 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 790.00 | | 7 300.00 | 218 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 399.00 | 20 780.00 | 1 500.00 | 149 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 921.00 | 20 780.00 | 1 500.00 | 148 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 354.00 | 5 262.00 | 3 091.00 | 8 354.00 |
VI Groupe et associés | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 957.00 | 136 865.00 | 3 091.00 | 139 957.00 |