| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 20 960.00 | 5 440.00 | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
AP Constructions | 558 954.00 | 344 654.00 | 214 300.00 | 558 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 804.00 | 139 053.00 | 9 751.00 | 148 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543 035.00 | 2 518 474.00 | 1 024 560.00 | 3 543 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 561.00 | 3 039 577.00 | 1 712 984.00 | 4 752 561.00 |
BT Marchandises | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 579 671.00 | | 579 671.00 | 579 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 207.00 | | 642 207.00 | 642 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 769.00 | 3 039 577.00 | 2 355 191.00 | 5 394 769.00 |
CU Autres participations | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -667 797.00 | -687 776.00 | | -667 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 723.00 | 19 978.00 | | 21 723.00 |
DL TOTAL (I) | -638 452.00 | -660 175.00 | | -638 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 955.00 | 645 227.00 | | 395 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 921.00 | 1 830 829.00 | | 2 344 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | 366 945.00 | | 85 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 700.00 | 149 043.00 | | 142 700.00 |
EA Autres dettes | 23 053.00 | 38 970.00 | | 23 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 644.00 | 3 032 206.00 | | 2 993 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 191.00 | 2 372 031.00 | | 2 355 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 344 921.00 | | | 2 344 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 777.00 | | 91 777.00 | 91 777.00 |
FG Production vendue services | 2 237 113.00 | | 2 237 113.00 | 2 237 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 890.00 | | 2 328 890.00 | 2 328 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | 1 644.00 | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | 3 419.00 | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 500.00 | 581.00 | | -42 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 298.00 | 2 470 383.00 | | 2 348 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 575.00 | 2 450 404.00 | | 2 326 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 723.00 | 19 978.00 | | 21 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 330.00 | | 272 231.00 | 4 480 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 752 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 600.00 | | | 293 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 560.00 | | 272 231.00 | 3 978 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 280.00 | 346 297.00 | | 2 693 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 885.00 | 4 512.00 | | 32 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 395.00 | 341 785.00 | | 2 660 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 548 365.00 | 548 365.00 | | 548 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 955.00 | 274 111.00 | 99 393.00 | 395 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 344 921.00 | 2 344 921.00 | | 2 344 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 608.00 | | | 389 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 603.00 | 580 154.00 | 102 449.00 | 682 603.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 452.00 | 2 870 608.00 | 99 393.00 | 2 992 452.00 |