| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 518.00 | 344 261.00 | 9 257.00 | 353 518.00 |
BF Prêts | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 085.00 | 395 622.00 | 120 143.00 | 516 085.00 |
BT Marchandises | 8 952 472.00 | | 8 952 472.00 | 8 952 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 755.00 | | 443 755.00 | 443 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 351 149.00 | | 1 351 149.00 | 1 351 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 643 558.00 | | 10 643 558.00 | 10 643 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 159 823.00 | 395 622.00 | 10 763 701.00 | 11 159 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 953 485.00 | 1 953 486.00 | | 1 953 485.00 |
DH Report à nouveau | 7 044 659.00 | 6 575 887.00 | | 7 044 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 287.00 | 468 773.00 | | 657 287.00 |
DL TOTAL (I) | 9 739 582.00 | 9 082 295.00 | | 9 739 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 567.00 | 345 037.00 | | 370 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 899.00 | 141 441.00 | | 175 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 327.00 | 263 011.00 | | 418 327.00 |
EA Autres dettes | 59 346.00 | 63 548.00 | | 59 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 139.00 | 818 036.00 | | 1 024 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 701.00 | 9 898 331.00 | | 10 763 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 587 633.00 | 443 000.00 | 7 030 633.00 | 6 587 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 587 633.00 | 443 000.00 | 7 030 633.00 | 6 587 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 040 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 795 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 491.00 | |
GE Autres charges | | | 45 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 88 434.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 88 434.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -88 434.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 112.00 | 213 097.00 | | 285 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 726.00 | 6 361 310.00 | | 7 042 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 460.00 | 6 892 537.00 | | 6 385 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 267.00 | 468 773.00 | | 657 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 105.00 | | | 524 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 179.00 | | | 405 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 431.00 | 18 491.00 | | 377 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 431.00 | 18 491.00 | | 377 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 567.00 | 370 567.00 | | 370 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 899.00 | 175 899.00 | | 175 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 327.00 | 418 327.00 | | 418 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 823.00 | 539 937.00 | 110 886.00 | 650 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 139.00 | 1 024 139.00 | | 1 024 139.00 |