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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
AH Fonds commercial | 518 910.00 | 110 000.00 | 408 910.00 | 518 910.00 |
AP Constructions | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 273.00 | 692 660.00 | 587 612.00 | 1 280 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 918 684.00 | 918 684.00 | | 918 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 177.00 | | 320 177.00 | 320 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 558.00 | 1 885 337.00 | 1 439 220.00 | 3 324 558.00 |
BT Marchandises | 1 367 220.00 | | 1 367 220.00 | 1 367 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 046.00 | | 137 046.00 | 137 046.00 |
BZ Autres créances | 789 892.00 | | 789 892.00 | 789 892.00 |
CF Disponibilités | 146 670.00 | | 146 670.00 | 146 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 775.00 | | 2 531 775.00 | 2 531 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 079.00 | 1 885 337.00 | 4 021 741.00 | 5 907 079.00 |
CU Autres participations | 185 743.00 | 85 481.00 | 100 262.00 | 185 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | -4 053 694.00 | -1 811 749.00 | | -4 053 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 839 210.00 | -2 241 945.00 | | -2 839 210.00 |
DL TOTAL (I) | -5 389 076.00 | -2 549 865.00 | | -5 389 076.00 |
DP Provisions pour risques | 161 004.00 | 252 451.00 | | 161 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 004.00 | 252 451.00 | | 161 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 176.00 | 676.00 | | 6 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 518.00 | 287 502.00 | | 1 636 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155 815.00 | 6 405 397.00 | | 7 155 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 808.00 | 516 400.00 | | 440 808.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 4 589.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 249 813.00 | 7 214 566.00 | | 9 249 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 741.00 | 4 917 152.00 | | 4 021 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 604 294.00 | | | 7 604 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 884.00 | 1 155.00 | 3 432 039.00 | 3 430 884.00 |
FG Production vendue services | 102 943.00 | 26 174.00 | 129 117.00 | 102 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 827.00 | 27 329.00 | 3 561 156.00 | 3 533 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 625 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 000.00 | 439 083.00 | | 404 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 774.00 | 5 102.00 | | 43 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 774.00 | 444 186.00 | | 447 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 880.00 | 154 577.00 | | 128 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 390.00 | 244 202.00 | | 532 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 270.00 | 420 554.00 | | 661 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 496.00 | 23 631.00 | | -213 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 579.00 | 4 885 122.00 | | 4 542 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 789.00 | 7 127 067.00 | | 7 381 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 839 210.00 | -2 241 945.00 | | -2 839 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 575.00 | | 228 641.00 | 4 162 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 659.00 | 3 324 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461 158.00 | 541 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 500.00 | 1 358 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 326.00 | | | 1 002 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 080.00 | | 171 204.00 | 1 793 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 169.00 | | 57 437.00 | 1 367 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 965.00 | 185 385.00 | 530 178.00 | 1 115 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 965.00 | 185 385.00 | 530 178.00 | 1 115 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 734 883.00 | 184 693.00 | 892.00 | 734 883.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 451.00 | 161 004.00 | 252 451.00 | 252 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 247 484.00 | 30 000.00 | 167 484.00 | 247 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 849.00 | 214 693.00 | 168 377.00 | 1 067 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 300.00 | 375 698.00 | 420 828.00 | 1 320 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 258.00 | 291 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 235 439.00 | 85 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 43 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155 815.00 | 7 155 815.00 | | 7 155 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 938.00 | 250 938.00 | | 250 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 684.00 | | 918 684.00 | 918 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 177.00 | 12 066.00 | 308 111.00 | 320 177.00 |
UX Autres créances clients | 137 046.00 | 137 046.00 | | 137 046.00 |
VB T. V. A. | 302 232.00 | 302 232.00 | | 302 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 518.00 | | 1 636 518.00 | 1 636 518.00 |
VP Divers | 267 070.00 | 267 070.00 | | 267 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 487.00 | 223 487.00 | | 223 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 644.00 | 1 032 848.00 | 1 226 795.00 | 2 259 644.00 |
VW T.V.A. | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 813.00 | 7 604 294.00 | 1 636 518.00 | 9 240 813.00 |