| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
AH Fonds commercial | 523 595.00 | | 523 595.00 | 523 595.00 |
AN Terrains | 954 739.00 | 419 804.00 | 534 934.00 | 954 739.00 |
AP Constructions | 1 704 010.00 | 1 419 581.00 | 284 429.00 | 1 704 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 426.00 | 430 161.00 | 144 265.00 | 574 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 589.00 | 1 132 655.00 | 72 933.00 | 1 205 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 513.00 | 3 419 454.00 | 1 562 059.00 | 4 981 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BT Marchandises | 368 924.00 | | 368 924.00 | 368 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 014.00 | 69 968.00 | 3 011 045.00 | 3 081 014.00 |
BZ Autres créances | 457 232.00 | | 457 232.00 | 457 232.00 |
CF Disponibilités | 492 824.00 | | 492 824.00 | 492 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 535.00 | 69 968.00 | 4 419 566.00 | 4 489 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 471 049.00 | 3 489 423.00 | 5 981 625.00 | 9 471 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 228.00 | 1 767 228.00 | | 1 767 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 094.00 | 59 556.00 | | 70 094.00 |
DG Autres réserves | 269 355.00 | 69 141.00 | | 269 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 732.00 | 210 751.00 | | 89 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 801.00 | 2 106 677.00 | | 2 207 801.00 |
DP Provisions pour risques | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 460.00 | 2 908 390.00 | | 3 062 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 681.00 | 428 617.00 | | 398 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 175.00 | 14 206.00 | | 3 175.00 |
EA Autres dettes | 302 872.00 | 233 655.00 | | 302 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 190.00 | 3 733 542.00 | | 3 767 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 625.00 | 5 840 220.00 | | 5 981 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 190.00 | 3 733 542.00 | | 3 767 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 672.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 817 632.00 | | 23 817 632.00 | 23 817 632.00 |
FD Production vendue biens | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FG Production vendue services | 523 715.00 | | 523 715.00 | 523 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 341 835.00 | | 24 341 835.00 | 24 341 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 423 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 680 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 383 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 166 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 623.00 | 37 923.00 | | 60 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 263.00 | 17 577.00 | | 7 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | 3 000.00 | | 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 600.00 | 20 577.00 | | 96 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 827.00 | 201 450.00 | | 252 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 204.00 | 22 865.00 | | 13 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 032.00 | 224 315.00 | | 266 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 431.00 | -203 737.00 | | -169 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 545.00 | 1 679.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 520 279.00 | 23 828 448.00 | | 24 520 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 430 546.00 | 23 617 697.00 | | 24 430 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 732.00 | 210 751.00 | | 89 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 151.00 | 103 553.00 | | 100 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 527.00 | | 164 488.00 | 4 859 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 502.00 | 4 981 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 502.00 | 4 438 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 846.00 | | | 540 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 780.00 | | 164 488.00 | 4 316 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 822.00 | 169 929.00 | 29 297.00 | 3 278 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 571.00 | 169 929.00 | 29 297.00 | 3 261 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 633.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 349.00 | 17 286.00 | 20 666.00 | 73 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 349.00 | 17 286.00 | 20 666.00 | 73 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 349.00 | 23 919.00 | 20 666.00 | 73 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 919.00 | 20 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 460.00 | 3 062 460.00 | | 3 062 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 711.00 | 166 711.00 | | 166 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 212.00 | 138 212.00 | | 138 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 485.00 | 2 993 485.00 | | 2 993 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VB T. V. A. | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
VC Groupe et associés | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 533.00 | 236 533.00 | | 236 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 483.00 | 3 602 583.00 | 1 899.00 | 3 604 483.00 |
VW T.V.A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 190.00 | 3 767 190.00 | | 3 767 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 446.00 | 81 198.00 | | 80 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695 447.00 | 656 016.00 | | 695 447.00 |
ST Autres comptes | 680 588.00 | 670 535.00 | | 680 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 318.00 | 94 557.00 | | 109 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 010.00 | 344 762.00 | | 246 010.00 |
YT Sous‐traitance | 638.00 | 430.00 | | 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 388.00 | 48 104.00 | | 57 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 834.00 | 129 302.00 | | 137 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 422 729.00 | 1 383 959.00 | | 1 422 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 535 187.00 | 1 413 275.00 | | 1 535 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502 188.00 | 1 421 539.00 | | 1 502 188.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |