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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 608.00 | 3 039.00 | 569.00 | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 3 786.00 | 1 455.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 015.00 | 28 768.00 | 30 247.00 | 59 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 395.00 | 35 592.00 | 35 802.00 | 71 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BN En cours de production de biens | -38 000.00 | | -38 000.00 | -38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 235 028.00 | | 235 028.00 | 235 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 777.00 | | 256 777.00 | 256 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 172.00 | 35 592.00 | 292 579.00 | 328 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 493.00 | 109 739.00 | | 109 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 849.00 | 9 754.00 | | 54 849.00 |
DL TOTAL (I) | 186 341.00 | 141 493.00 | | 186 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 7 922.00 | | 12 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 855.00 | 39 192.00 | | 58 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 150.00 | 30 341.00 | | 35 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 238.00 | 77 455.00 | | 106 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 579.00 | 218 947.00 | | 292 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 238.00 | 77 455.00 | | 106 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 206.00 | | 23 189.00 | 48 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 757.00 | | 23 106.00 | 44 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 83.00 | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 583.00 | 3 010.00 | | 32 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 583.00 | 3 010.00 | | 32 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 214.00 | 57 683.00 | 3 532.00 | 61 214.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |