| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 527 480.00 | | 3 527 480.00 | 3 527 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 799.00 | 231 355.00 | 23 443.00 | 254 799.00 |
AP Constructions | 444 410.00 | 20 028.00 | 424 382.00 | 444 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 259.00 | 2 701 470.00 | 548 789.00 | 3 250 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 087 134.00 | 2 952 853.00 | 5 134 280.00 | 8 087 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 583.00 | 3 263.00 | 396 320.00 | 399 583.00 |
BZ Autres créances | 875 419.00 | | 875 419.00 | 875 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 530 645.00 | | 2 530 645.00 | 2 530 645.00 |
CF Disponibilités | 10 228 481.00 | | 10 228 481.00 | 10 228 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 244 962.00 | 3 263.00 | 14 241 699.00 | 14 244 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 332 095.00 | 2 956 116.00 | 19 375 979.00 | 22 332 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 476 049.00 | | 476 049.00 | 476 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 351 548.00 | 3 351 548.00 | | 3 351 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 039.00 | 1 003 781.00 | | 1 611 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 209.00 | 1 491 259.00 | | 1 259 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 797.00 | 6 132 588.00 | | 6 507 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 600.00 | 425 300.00 | | 443 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 600.00 | 425 300.00 | | 443 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 463.00 | 1 447 922.00 | | 1 176 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 681.00 | 1 574 339.00 | | 893 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 582 651.00 | 7 543 223.00 | | 7 582 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 440.00 | 656 465.00 | | 798 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 317.00 | 1 853 309.00 | | 1 890 317.00 |
EA Autres dettes | 83 030.00 | 461 893.00 | | 83 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 424 582.00 | 13 537 152.00 | | 12 424 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 375 979.00 | 20 095 039.00 | | 19 375 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 734 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 734 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 849 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 828 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 815.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 005 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 423.00 | 26 804.00 | | 98 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 144.00 | 138 968.00 | | 220 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 721.00 | -112 163.00 | | -121 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 293.00 | 243 412.00 | | 194 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 242.00 | 581 612.00 | | 439 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 127 764.00 | 17 890 168.00 | | 19 127 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 868 555.00 | 16 398 909.00 | | 17 868 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 209.00 | 1 491 259.00 | | 1 259 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 581 896.00 | | 624 958.00 | 7 581 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 720.00 | 610 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 720.00 | 8 087 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 3 782 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 694 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774 279.00 | | 88 000.00 | 3 774 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 656.00 | | 320 013.00 | 3 374 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 961.00 | | 216 945.00 | 432 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 301.00 | 175 552.00 | 2 952 853.00 | 2 777 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 138.00 | 11 218.00 | 231 355.00 | 220 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 164.00 | 164 334.00 | 2 721 498.00 | 2 557 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 300.00 | 73 500.00 | 55 200.00 | 425 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 300.00 | 73 500.00 | 55 200.00 | 425 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 440.00 | 798 440.00 | | 798 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 911.00 | 971 911.00 | | 971 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
UX Autres créances clients | 399 583.00 | 399 583.00 | | 399 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 463.00 | 273 539.00 | 771 321.00 | 1 176 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 459.00 | | | 271 459.00 |
VP Divers | 875 419.00 | 875 419.00 | | 875 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890 317.00 | 1 890 317.00 | | 1 890 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 835.00 | 210 835.00 | | 210 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 973.00 | 1 485 836.00 | 134 137.00 | 1 619 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 931.00 | 3 939 006.00 | 771 321.00 | 4 841 931.00 |