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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
AP Constructions | 2 717 458.00 | 699 484.00 | 2 017 973.00 | 2 717 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 427.00 | 1 689 851.00 | 41 575.00 | 1 731 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 032.00 | 91 886.00 | 299 145.00 | 391 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 584.00 | | 176 584.00 | 176 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 369.00 | 2 486 067.00 | 2 774 302.00 | 5 260 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 908.00 | | 384 908.00 | 384 908.00 |
BZ Autres créances | 379 749.00 | | 379 749.00 | 379 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 568.00 | | 502 568.00 | 502 568.00 |
CF Disponibilités | 1 139 564.00 | | 1 139 564.00 | 1 139 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 826.00 | | 2 478 826.00 | 2 478 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 195.00 | 2 486 067.00 | 5 253 128.00 | 7 739 195.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 076.00 | 175 076.00 | | 175 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 940 353.00 | 2 628 032.00 | | 2 940 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 738.00 | 312 321.00 | | 339 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 668.00 | 3 132 929.00 | | 3 472 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 958.00 | 690 482.00 | | 405 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 366.00 | 132 438.00 | | 134 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 18 174.00 | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 378.00 | 125 500.00 | | 82 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 259.00 | | | 1 144 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 460.00 | 966 595.00 | | 1 780 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 129.00 | 4 099 525.00 | | 5 253 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 041.00 | 561 052.00 | | 1 591 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 585.00 | | 1 786 880.00 | 3 350 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 050.00 | 5 016 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 050.00 | 4 839 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 985.00 | | 1 786 880.00 | 3 173 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 055.00 | 257 219.00 | 121 050.00 | 2 345 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 259.00 | 1 144 259.00 | | 1 144 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 584.00 | | 176 584.00 | 176 584.00 |
UX Autres créances clients | 384 908.00 | 384 908.00 | | 384 908.00 |
VB T. V. A. | 379 750.00 | 379 750.00 | | 379 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 958.00 | 216 539.00 | 189 419.00 | 405 958.00 |
VI Groupe et associés | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 278.00 | 836 694.00 | 176 584.00 | 1 013 278.00 |
VW T.V.A. | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |