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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 973 278.00 | | 973 278.00 | 973 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AP Constructions | 899 981.00 | 886 099.00 | 13 882.00 | 899 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 902.00 | 82 467.00 | 49 434.00 | 131 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 271.00 | 77 799.00 | 45 472.00 | 123 271.00 |
BF Prêts | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 371.00 | 1 052 120.00 | 1 142 251.00 | 2 194 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BT Marchandises | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BZ Autres créances | 130 687.00 | | 130 687.00 | 130 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 101 102.00 | | 101 102.00 | 101 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 699.00 | | 342 699.00 | 342 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 070.00 | 1 052 120.00 | 1 484 950.00 | 2 537 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 488.00 | 367 488.00 | | 367 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
DG Autres réserves | 567 944.00 | 550 136.00 | | 567 944.00 |
DH Report à nouveau | | -5 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 857.00 | 23 198.00 | | 24 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 080.00 | 984 223.00 | | 1 009 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 302.00 | 27 827.00 | | 36 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 620.00 | 312 858.00 | | 306 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 948.00 | 143 022.00 | | 132 948.00 |
EA Autres dettes | | 3 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 871.00 | 487 763.00 | | 475 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 950.00 | 1 471 986.00 | | 1 484 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 487.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 507.00 | | 1 589 507.00 | 1 589 507.00 |
FG Production vendue services | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 368.00 | | 1 590 368.00 | 1 590 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 9 559.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | 9 559.00 | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | -9 559.00 | | -2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | -2 928.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 947.00 | 1 685 226.00 | | 1 616 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 090.00 | 1 662 028.00 | | 1 592 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 857.00 | 23 198.00 | | 24 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 590.00 | | 46 209.00 | 2 271 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 805.00 | 60 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 428.00 | 2 194 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 465.00 | 979 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 158.00 | 1 155 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 498.00 | | | 999 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 231.00 | | 46 080.00 | 1 205 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 861.00 | | 129.00 | 66 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 858.00 | 34 094.00 | 114 833.00 | 1 132 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 897.00 | 1 322.00 | 20 465.00 | 24 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 961.00 | 32 772.00 | 94 368.00 | 1 107 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 620.00 | 306 620.00 | | 306 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
UP Prêts | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
UX Autres créances clients | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VC Groupe et associés | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 635.00 | 18 581.00 | 17 054.00 | 35 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 958.00 | 205 933.00 | 60 025.00 | 265 958.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 871.00 | 458 817.00 | 17 054.00 | 475 871.00 |