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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 637.00 | 5 926.00 | 711.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 150.00 | 51 973.00 | 3 177.00 | 55 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 623.00 | 59 064.00 | 21 560.00 | 80 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 854.00 | 9 033.00 | 173 821.00 | 182 854.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 578.00 | | 167 578.00 | 167 578.00 |
CF Disponibilités | 292 523.00 | | 292 523.00 | 292 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 817.00 | 9 033.00 | 722 784.00 | 731 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 440.00 | 68 096.00 | 744 344.00 | 812 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 097.00 | 420 360.00 | | 390 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 829.00 | 29 736.00 | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 450 926.00 | 505 097.00 | | 450 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 96.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 650.00 | 152 852.00 | | 192 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 747.00 | 106 361.00 | | 79 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 902.00 | 30 729.00 | | 19 902.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 8 526.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 418.00 | 298 564.00 | | 293 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 344.00 | 803 661.00 | | 744 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 564.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 96.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 650.00 | | | 192 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 784.00 | | 1 840.00 | 78 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 657.00 | | 130.00 | 61 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 962.00 | | 1 710.00 | 15 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 081.00 | 4 982.00 | | 54 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 916.00 | 4 982.00 | | 52 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 182 854.00 | 182 854.00 | | 182 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 822.00 | 235 958.00 | 1 865.00 | 237 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 418.00 | 293 418.00 | | 293 418.00 |