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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 340.00 | 17 723.00 | 8 617.00 | 26 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 292.00 | 91 612.00 | 176 681.00 | 268 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 736.00 | 109 334.00 | 522 402.00 | 631 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CF Disponibilités | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 397.00 | | 105 397.00 | 105 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 133.00 | 109 334.00 | 627 799.00 | 737 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 325.00 | 228 204.00 | | 176 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 577.00 | 8 121.00 | | 18 577.00 |
DL TOTAL (I) | 203 286.00 | 244 710.00 | | 203 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 496.00 | 150 518.00 | | 122 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 611.00 | 149 343.00 | | 191 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 707.00 | 47 886.00 | | 29 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 481.00 | 81 749.00 | | 80 481.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 512.00 | 429 712.00 | | 424 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 799.00 | 674 422.00 | | 627 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 560.00 | 307 216.00 | | 330 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 933.00 | | 917 933.00 | 917 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 933.00 | | 917 933.00 | 917 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 566.00 | 12 888.00 | | 12 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 600.00 | 2 975.00 | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 5.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 152.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 018.00 | 897 404.00 | | 918 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 441.00 | 889 284.00 | | 899 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 577.00 | 8 121.00 | | 18 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 810.00 | | 1 927.00 | 629 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 212.00 | | 1 420.00 | 293 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 504.00 | | 507.00 | 19 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 083.00 | 40 251.00 | | 69 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 083.00 | 40 251.00 | | 69 083.00 |