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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 068.00 | 65 925.00 | 3 143.00 | 69 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 389.00 | 240 437.00 | 108 952.00 | 349 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 588.00 | 306 362.00 | 352 226.00 | 658 588.00 |
BT Marchandises | 119 437.00 | | 119 437.00 | 119 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 856.00 | | 188 856.00 | 188 856.00 |
BZ Autres créances | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CF Disponibilités | 290 205.00 | | 290 205.00 | 290 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 888.00 | | 756 888.00 | 756 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 477.00 | 306 362.00 | 1 109 115.00 | 1 415 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 792 609.00 | | | 792 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
DL TOTAL (I) | 887 695.00 | | | 887 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
EA Autres dettes | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 115.00 | | | 1 109 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 190.00 | 1 073.00 | 923 263.00 | 922 190.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 231.00 | 1 073.00 | 923 304.00 | 922 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 740.00 | |
GE Autres charges | | | 13 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 183.00 | | | 945 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 097.00 | | | 916 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 296.00 | | 86 203.00 | 603 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 912.00 | 658 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 912.00 | 418 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 155.00 | | 84 212.00 | 365 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 210.00 | | 1 991.00 | 180 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 391.00 | 24 739.00 | 28 770.00 | 310 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 391.00 | 24 739.00 | 28 770.00 | 310 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
UX Autres créances clients | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 100.00 | 11 324.00 | 46 048.00 | 71 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VP Divers | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 646.00 | 281 364.00 | 20 282.00 | 301 646.00 |
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 420.00 | 161 644.00 | 46 048.00 | 221 420.00 |