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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
AH Fonds commercial | 400 762.00 | 120 228.00 | 280 533.00 | 400 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 814.00 | 60 986.00 | 828.00 | 61 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 491.00 | 53 650.00 | 4 840.00 | 58 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 270.00 | 242 894.00 | 326 376.00 | 569 270.00 |
BT Marchandises | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 935.00 | 920.00 | 306 015.00 | 306 935.00 |
BZ Autres créances | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
CF Disponibilités | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 824.00 | 920.00 | 481 904.00 | 482 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 095.00 | 243 814.00 | 808 280.00 | 1 052 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
DH Report à nouveau | -329 975.00 | | | -329 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DL TOTAL (I) | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 963.00 | | | 290 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 064.00 | | | 187 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
EA Autres dettes | 171 006.00 | | | 171 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 783.00 | | | 711 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 280.00 | | | 808 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 783.00 | | | 711 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 081.00 | | 584 081.00 | 584 081.00 |
FG Production vendue services | 418 405.00 | | 418 405.00 | 418 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 486.00 | | 1 002 486.00 | 1 002 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 370.00 | | | 1 016 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 428.00 | | | 1 000 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 326.00 | | 2 097.00 | 569 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 40 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 569 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 120 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 791.00 | | | 408 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 008.00 | | 2 097.00 | 119 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 897.00 | 42 421.00 | 423.00 | 200 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 181.00 | 40 076.00 | | 88 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 715.00 | 2 345.00 | 423.00 | 112 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388.00 | 700.00 | 168.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | 700.00 | 168.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 700.00 | 168.00 | 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 064.00 | 187 064.00 | | 187 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 006.00 | 171 006.00 | | 171 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 173.00 | 24 593.00 | 15 580.00 | 40 173.00 |
UX Autres créances clients | 305 831.00 | 305 831.00 | | 305 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 290 963.00 | 290 963.00 | | 290 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 929.00 | 419 349.00 | 15 580.00 | 434 929.00 |
VW T.V.A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 783.00 | 711 783.00 | | 711 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
ST Autres comptes | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
YT Sous‐traitance | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 045.00 | | | 201 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 832.00 | | | 142 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |