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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
AH Fonds commercial | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 994.00 | 170 292.00 | 8 702.00 | 178 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 448.00 | 151 806.00 | 11 642.00 | 163 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 352.00 | 354 616.00 | 413 736.00 | 768 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BN En cours de production de biens | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 744.00 | 152 850.00 | 796 894.00 | 949 744.00 |
BZ Autres créances | 175 248.00 | | 175 248.00 | 175 248.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 654.00 | 152 850.00 | 1 039 804.00 | 1 192 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 006.00 | 507 466.00 | 1 453 540.00 | 1 961 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 323 221.00 | 263 882.00 | | 323 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 748.00 | 59 340.00 | | 42 748.00 |
DL TOTAL (I) | 417 016.00 | 374 268.00 | | 417 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 243.00 | 76 936.00 | | 114 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 175.00 | 247 138.00 | | 234 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 843.00 | 408 757.00 | | 562 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 211.00 | 125 992.00 | | 125 211.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 8 376.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 524.00 | 867 199.00 | | 1 036 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 540.00 | 1 241 467.00 | | 1 453 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 524.00 | 861 465.00 | | 1 036 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 505.00 | 53 392.00 | | 108 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 740 411.00 | 232 405.00 | 1 972 816.00 | 1 740 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 411.00 | 232 405.00 | 1 972 816.00 | 1 740 411.00 |
FM Production stockée | | | 7 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 649.00 | 7 926.00 | | 5 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 827.00 | 7 457.00 | | 4 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827.00 | 7 457.00 | | 4 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1 440.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 1 440.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | 6 017.00 | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 5 815.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 342.00 | 1 962 924.00 | | 1 994 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 594.00 | 1 903 584.00 | | 1 951 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 748.00 | 59 340.00 | | 42 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 937.00 | 31 977.00 | | 25 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 132.00 | | 7 219.00 | 761 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 008.00 | | | 254 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 877.00 | | 2 565.00 | 339 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 247.00 | | 4 654.00 | 167 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 018.00 | 12 598.00 | | 342 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 508.00 | 2 011.00 | | 30 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 510.00 | 10 588.00 | | 311 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 348.00 | 3 286.00 | 1 784.00 | 151 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 348.00 | 3 286.00 | 1 784.00 | 151 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 348.00 | 3 286.00 | 1 784.00 | 151 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286.00 | 1 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 843.00 | 562 843.00 | | 562 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
UX Autres créances clients | 779 622.00 | 779 622.00 | | 779 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 122.00 | 170 122.00 | | 170 122.00 |
VB T. V. A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VC Groupe et associés | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VI Groupe et associés | 234 175.00 | 234 175.00 | | 234 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 774.00 | 1 193 774.00 | | 1 193 774.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 524.00 | 1 036 524.00 | | 1 036 524.00 |