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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 5 031.00 | 11 739.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 793 358.00 | 411 804.00 | 381 555.00 | 793 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 710.00 | 318 257.00 | 168 453.00 | 486 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 861.00 | 213 003.00 | 50 858.00 | 263 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BF Prêts | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 621 770.00 | 954 994.00 | 666 775.00 | 1 621 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
BN En cours de production de biens | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 387.00 | 4 181.00 | 627 206.00 | 631 387.00 |
BZ Autres créances | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
CF Disponibilités | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 343.00 | 4 181.00 | 1 243 162.00 | 1 247 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 112.00 | 959 175.00 | 1 909 937.00 | 2 869 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 1 092 686.00 | 1 052 951.00 | | 1 092 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 242.00 | 39 735.00 | | -47 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 809.00 | 11 905.00 | | 10 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 123.00 | 1 187 462.00 | | 1 139 123.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 40 250.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 40 250.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 620.00 | 232 411.00 | | 144 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 1 352.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 510.00 | 422 819.00 | | 348 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 367.00 | 195 704.00 | | 151 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 487.00 | | |
EA Autres dettes | 662.00 | 53 141.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 498.00 | 103 711.00 | | 88 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 814.00 | 1 010 626.00 | | 738 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 937.00 | 2 238 337.00 | | 1 909 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 174.00 | | 17 164.00 | 1 651 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 52 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 569.00 | 1 621 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 369.00 | 1 545 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 072.00 | | 14 491.00 | 1 577 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 433.00 | | 2 673.00 | 50 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 388.00 | 100 757.00 | 45 151.00 | 899 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 252.00 | 2 679.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 136.00 | 98 078.00 | 45 151.00 | 890 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 250.00 | | 8 250.00 | 40 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 652.00 | | 471.00 | 4 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 652.00 | | 471.00 | 4 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 902.00 | | 8 721.00 | 44 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 510.00 | 348 510.00 | | 348 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
UP Prêts | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
UX Autres créances clients | 626 373.00 | 626 373.00 | | 626 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 687.00 | 87 177.00 | 56 510.00 | 143 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 366.00 | 687 520.00 | 41 846.00 | 729 366.00 |
VW T.V.A. | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 814.00 | 682 304.00 | 56 510.00 | 738 814.00 |