| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 265 209.00 | 265 209.00 | | 265 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 179.00 | 69 367.00 | 812.00 | 70 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 917.00 | 297 234.00 | 117 683.00 | 414 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 999.00 | 634 359.00 | 344 640.00 | 978 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 018.00 | 15 598.00 | 3 747 420.00 | 3 763 018.00 |
BZ Autres créances | 1 485 607.00 | | 1 485 607.00 | 1 485 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 337 895.00 | | 337 895.00 | 337 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 127.00 | 15 598.00 | 5 642 529.00 | 5 658 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 126.00 | 649 957.00 | 5 987 168.00 | 6 637 126.00 |
CU Autres participations | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 90 109.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 1 945 994.00 | 1 492 276.00 | | 1 945 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 617.00 | 501 109.00 | | 231 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 111.00 | 3 458 494.00 | | 3 690 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | 1 206.00 | | 1 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 742.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 754.00 | 1 851 727.00 | | 1 190 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 163.00 | 838 486.00 | | 823 163.00 |
EA Autres dettes | 281 277.00 | 78 455.00 | | 281 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 057.00 | 2 770 616.00 | | 2 297 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 168.00 | 6 229 110.00 | | 5 987 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 057.00 | 2 770 616.00 | | 2 297 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 098 747.00 | 111 673.00 | 19 210 420.00 | 19 098 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 098 747.00 | 111 673.00 | 19 210 420.00 | 19 098 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 433 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 531 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 417 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 952.00 | | | 201 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 152.00 | 2.00 | | 74 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 098.00 | 844 521.00 | | 318 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 098.00 | 844 521.00 | | 318 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 555.00 | 98 854.00 | | 34 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 84 345.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 565.00 | 183 200.00 | | 34 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 533.00 | 661 322.00 | | 283 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 507.00 | 245 492.00 | | 65 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 751 154.00 | 20 136 507.00 | | 19 751 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 536.00 | 19 635 398.00 | | 19 519 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 617.00 | 501 109.00 | | 231 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 476 773.00 | 1 489 668.00 | | 1 476 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 282.00 | | 65 454.00 | 915 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 126 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 978 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 750 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 578.00 | | 65 454.00 | 686 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 605.00 | | | 126 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 430.00 | 85 658.00 | 1 728.00 | 550 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 880.00 | 85 658.00 | 1 728.00 | 547 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 754.00 | 1 190 754.00 | | 1 190 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 582.00 | 153 582.00 | | 153 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 277.00 | 281 277.00 | | 281 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 746 337.00 | 3 746 337.00 | | 3 746 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 385 184.00 | 385 184.00 | | 385 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 239.00 | 250 239.00 | | 250 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 250.00 | 848 250.00 | | 848 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 797.00 | 5 274 797.00 | | 5 274 797.00 |
VW T.V.A. | 534 858.00 | 534 858.00 | | 534 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 057.00 | 2 297 057.00 | | 2 297 057.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |