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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
AH Fonds commercial | 206 819.00 | | 206 819.00 | 206 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
AP Constructions | 206 807.00 | 205 496.00 | 1 310.00 | 206 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 842.00 | 253 417.00 | 78 425.00 | 331 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 882.00 | 172 487.00 | 14 395.00 | 186 882.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 336.00 | 662 634.00 | 341 702.00 | 1 004 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
BT Marchandises | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 481.00 | 54 308.00 | 287 173.00 | 341 481.00 |
BZ Autres créances | 309 439.00 | | 309 439.00 | 309 439.00 |
CF Disponibilités | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 099.00 | 54 308.00 | 774 791.00 | 829 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 435.00 | 716 942.00 | 1 116 493.00 | 1 833 435.00 |
CU Autres participations | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 781 216.00 | 781 792.00 | | 781 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 946.00 | -576.00 | | -42 946.00 |
DL TOTAL (I) | 755 870.00 | 798 816.00 | | 755 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 400.00 | 100 168.00 | | 52 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 129.00 | 192 654.00 | | 197 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 255.00 | 125 617.00 | | 110 255.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 1 355.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 623.00 | 419 795.00 | | 360 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 493.00 | 1 218 611.00 | | 1 116 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 857.00 | | 486 857.00 | 486 857.00 |
FD Production vendue biens | 1 060 290.00 | | 1 060 290.00 | 1 060 290.00 |
FG Production vendue services | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 983.00 | | 1 561 983.00 | 1 561 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | 1 250.00 | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 10 167.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 10 167.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -8 917.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 887.00 | -31 498.00 | | -24 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 150.00 | 1 721 757.00 | | 1 572 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 097.00 | 1 722 332.00 | | 1 615 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 946.00 | -575.00 | | -42 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 587.00 | | 16 749.00 | 987 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 092.00 | | 15 134.00 | 251 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 166.00 | | 365.00 | 725 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | 1 250.00 | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 267.00 | 35 367.00 | | 627 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 034.00 | 35 367.00 | | 596 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 377.00 | 12 996.00 | 66.00 | 41 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 377.00 | 12 996.00 | 66.00 | 41 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 377.00 | 12 996.00 | 66.00 | 41 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 996.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 306 791.00 | 306 791.00 | | 306 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VB T. V. A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VC Groupe et associés | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 154.00 | 28 190.00 | 22 965.00 | 51 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | 11 078.00 | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 660.00 | 672 110.00 | 7 550.00 | 679 660.00 |
VW T.V.A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 623.00 | 337 659.00 | 22 965.00 | 360 623.00 |