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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 436.00 | 1 572.00 | 16 863.00 | 18 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 101.00 | 198 970.00 | 357 131.00 | 556 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 232.00 | 479 847.00 | 120 385.00 | 600 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 060.00 | 683 284.00 | 520 775.00 | 1 204 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 137.00 | | 231 137.00 | 231 137.00 |
BZ Autres créances | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CF Disponibilités | 263 174.00 | | 263 174.00 | 263 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 586.00 | | 752 586.00 | 752 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 646.00 | 683 284.00 | 1 273 361.00 | 1 956 646.00 |
CU Autres participations | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 680.00 | 499 806.00 | | 496 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 725.00 | 36 873.00 | | 27 725.00 |
DL TOTAL (I) | 533 205.00 | 545 480.00 | | 533 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 017.00 | 208 837.00 | | 309 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 189.00 | 180 466.00 | | 193 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 407.00 | 155 109.00 | | 151 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 718.00 | 108 118.00 | | 85 718.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 807.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 156.00 | 653 338.00 | | 740 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 361.00 | 1 198 819.00 | | 1 273 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 148.00 | | 317 973.00 | 1 109 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 060.00 | 1 204 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 4 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 869.00 | 1 174 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 688.00 | | 303 952.00 | 1 093 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 851.00 | | 14 021.00 | 10 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 571.00 | 149 028.00 | 119 315.00 | 653 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | 191.00 | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 487.00 | 149 028.00 | 119 124.00 | 650 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 231 138.00 | 231 138.00 | | 231 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VC Groupe et associés | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 876.00 | 79 250.00 | 224 098.00 | 308 876.00 |
VI Groupe et associés | 193 190.00 | 193 190.00 | | 193 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 691.00 | 416 691.00 | | 416 691.00 |
VW T.V.A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 156.00 | 510 531.00 | 224 098.00 | 740 156.00 |